テンバガー銘柄スクリーナー

日本株10年10倍候補を発掘する

CAGR 25.89%
が必要な年平均成長率

Step 1：定量的スクリーニング

数値フィルタリングでテンバガー候補を絞り込む

時価総額・市場

時価総額（推奨） 50億円 〜 500億円
時価総額（最大） 1,000億円以下
上場市場 東証グロース・スタンダード

小型株→中型株への成長が実現しやすい。100億円→1,000億円の方が1兆円→10兆円より現実的。

成長性指標

売上高CAGR（3年） 20%以上
営業利益CAGR（3年） 25%以上
売上高前年比 +15%以上
CAGR計算式
(最新期売上 ÷ 3年前売上)^(1/3) − 1

収益性・資本効率

営業利益率 10%以上
ROE 15%以上
ROA 8%以上
ROE
当期純利益 ÷ 自己資本 × 100

財務健全性

自己資本比率 40%以上
営業キャッシュフロー 直近期プラス
有利子負債/EBITDA 3倍以下

バリュエーション

PEGレシオ 1.5以下
PEG計算式
PER ÷ EPS成長率

成長性に対する割安度を測る指標。PEG≦1.5は成長を考慮すると割安と判断できる。

CAGR計算ツール

Step 2：定性的スクリーニング

ビジネスモデルと競合優位性を評価する

経済的堀（競合優位性）の評価

ネットワーク効果

ユーザー増加がサービス価値向上につながる構造。プラットフォームビジネスが典型例。

SNS マーケットプレイス 決済基盤

スイッチングコスト

顧客の乗り換えが困難な基幹システム・サービス。一度導入すると変更に高コストが発生。

ERP 基幹SaaS 業界特化システム

無形資産

特許、独自技術、強固なブランド力。模倣困難な知的財産が長期優位性を生む。

特許技術 ブランド ノウハウ

規模の経済

事業拡大に伴うコスト優位性の獲得。スケールするほど競合より低コストで提供可能。

製造業 物流 クラウドインフラ

TAM（Total Addressable Market）分析

必要な市場規模

10年で10倍の成長を実現するには、参入可能な市場全体が数千億円以上必要です。国内市場のみならず、海外展開の可能性も含めて評価することが重要です。

チェックポイント

  • 対象市場の現在規模は数千億円以上か？
  • 市場自体が成長しているか（縮小市場でないか）？
  • 海外展開・新市場参入の余地があるか？
  • 現在のシェアが低く、成長余地が大きいか？

経営陣の質とオーナーシップ

創業者経営（ファウンダーCEO）

テンバガー企業に多く見られる特徴。長期的視点での意思決定が可能。

経営陣の株式保有率 20%以上

株主との利益一致度が高く、成長戦略を実行しやすい傾向がある。

経営実績と透明性

過去の公約達成率、IR情報の質と頻度、株主への説明責任を確認する。

定性評価チェックシート

0 / 5 項目クリア

Step 3：注目セクター・テーマ（2025-2035年）

テンバガーが生まれやすい有望セクターを確認する

🔥 最注目

DX（デジタルトランスフォーメーション）

SaaS・クラウド・自動化

日本企業のDX遅延は深刻な課題。中小企業向けクラウドSaaS、業務自動化ツール、電子帳票システムに巨大な国内需要が存在する。

クラウドSaaS 業務自動化 電子帳票 AI活用

半導体・製造装置・先端素材

製造装置・特殊化学品

TSMC熊本工場などの半導体投資国内回帰により、サプライチェーン全体に恩恵。製造装置部品、特殊ガス・薬品のニッチトップ企業に注目。

製造装置部品 特殊化学品 精密部品 特殊ガス

HR Tech・人材関連

採用・育成・配置最適化

少子高齢化による構造的な労働力不足を背景に、採用・育成・配置効率化を支援するHR Tech企業への需要は長期的に拡大。

採用DX タレント管理 スキルアップ 配置最適化

ヘルスケア・医療DX

医療費削減・介護効率化

高齢化社会における医療費削減と介護効率化のニーズは社会的必然性を持ち、関連テクノロジー企業には強力な追い風となる。

電子カルテ 遠隔医療 介護DX 医療AI

グリーン・エネルギー転換

再エネ・蓄電・省エネ

カーボンニュートラル目標達成に向けた設備投資拡大で、再生可能エネルギー、蓄電池、省エネ関連の部品・システムメーカーに大きな商機。

蓄電池部材 省エネシステム 再エネ設備 パワー半導体

注目セクターの選択

スクリーニング対象として重視したいセクターを選択してください（複数選択可）。

Step 4：スクリーニング実行

銘柄データを入力してテンバガー候補かどうか判定する

スクリーニング条件の設定

第一次フィルター
億円
億円
%以上
%以上
%以上
%以上
第二次フィルター
以下
年以内
除外条件
倍以下

銘柄データを入力

ウォッチリスト

ウォッチリストは空です。
スクリーニングを通過した銘柄を追加しましょう。

Step 5：リスク管理とポートフォリオ戦略

高リターンと高リスクの両立。規律ある投資管理で長期成果を最大化する

分散投資の重要性

テンバガー達成確率

10〜20%

候補銘柄の中で実際にテンバガーになる確率。
5〜10銘柄への分散が基本。

分散投資の効果

10銘柄モデル

1銘柄×10倍 + 2銘柄×2倍 + 3銘柄×横ばい + 4銘柄×½
→ ポートフォリオ全体でプラスのリターン

推奨分散数

5〜10銘柄

集中投資は期待リターンを高める一方で、外れたときのダメージも大きい。バランスが重要。

期待リターン シミュレーター

銘柄数と各シナリオの銘柄数を入力して、ポートフォリオの期待リターンを試算します。

損切りルールの設定

ストップロス設定

購入価格の −30%〜−40%

小型成長株は50%以上の暴落も珍しくない。感情的な判断を避けるため、事前に損切りラインを設定する。

ストーリー崩壊時の即座撤退

  • 強力な競合他社の参入
  • 規制変更・行政処分
  • 経営陣の大幅交代
  • 主力事業の市場縮小が明確化
  • 不正会計・ガバナンス問題

損切り価格の計算

定期的な保有理由の再評価

四半期ごとの決算発表時に、以下の項目をチェックしてください。

継続保有シグナル
  • 売上・利益成長が継続している
  • ガイダンス達成率が高い
  • 市場シェアが拡大している
  • 競合優位性が維持されている
見直しシグナル
  • 売上成長が明確に鈍化した
  • 市場シェアが低下している
  • 利益率が継続的に悪化している
  • 競合優位性が失われつつある

投資実行フロー

1

スクリーニングで20〜50銘柄に絞り込み

定量・定性の両面からフィルタリング

2

IR資料・決算説明会資料を精査

ビジネスモデル・市場規模・競合優位性の確認

3

5〜10銘柄をウォッチリストに登録

候補の精査と優先順位付け

4

四半期決算での進捗確認

売上・利益成長の継続性、ガイダンス達成度

5

株価調整時の分散エントリー

一括投資ではなく段階的な買い増しで平均取得単価を管理